التقرير الأسبوعي 52

in التقرير الأسبوعي

مؤشر السوق
8702.68 -17.99 -.21 %

حجم التداول
%28-

وضع السوق
موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
5

احداث الأسبوع

اضافة يوم تصريف ليصبح مجموع الأيام 5, تراجع طفيف في المؤشر في اخر جلسة للأسبوع. 

قائمة المتابعة

(التركيز على اسهم ممكن الأحتفاظ فيها لمدة, ايام, اسابيع, اشهر)

اسهم السهم	تاريخ الإضافة	السعر	خسارة\ارباح	السعر الحالي	الحجم
وقت اللياقة	12/2/2020	71.90	.1%	72	½ position
اكسترا	12/13/2020	78.80	5.3%	83	½ position
الجبس	11/8/2020	26	6.3%	27.65	¼ position
كيان	12/8/2020	12.3	17%	14.46	1/3 position

قائمة المتابعة (للمضاربة)

ادخال فكرة المضاربة على بعض الأسهم (اسهم ممكن يتم الأحتفاظ فيها لمدة ايام او اسابيع فقط, وتسجيل مربح في وقت مبكر)

الدخول بمركز كامل وبيع ثلث للمركز اذا السهم يحقق 3% وممكن الأحتفاظ في الجزء الأخير لمدة اطول على حسب التفاعل السعري. سيتم احتساب فقط الجزء المتبقي في نهاية الأسبوع. 

اسهم السهم	تاريخ الإضافة	السعر	خسارة\ارباح	السعر الحالي	الحجم
الخزف	12/2/2020	49.3	-.05%	49.05	2/3 position

تم تسجيل مربح للثلث الأول عند 50.80 كما هو موضح في خطة التنفيذ

Symbol	الخزف
SAR Risk	750
Entry Price	49.3
Stop Loss %	4.1%
Stop Loss Value	47.3
# of shares	375
Position size for the trade	18,488
3.00%	50.80
6.00%	52.30
9.00%	53.80

Read more

علامات التصحيح

in التحليل الفني

 

ادراك بعض علامات اللي قد توحي بقرب التصحيح ومعرفتها قد تعطي شخص ب المحافظة على المكاسب او تخفيف الضرر كحد ادنى. وبعض الأحيان قد تكون طوق نجاة من بعض الأنهيارات التي تحدث في الأسواق المالية. 

في السوق السعودي ومن بداية موجة الصعود اللي بدأت في مارس 2020, نطرح بعض ملامح هذي العلامات

Read more

الاستثمار على المدى الطويل

in التحليل الفني

هل ممكن إعادة سيناريو ما قبل 2006؟

ما قبل 2006, السوق السعودي كان في دورة اقتصادية قوية او ممكن يطلق عليها اسم طفرة اقتصادية مع تنظم للتداول وطرح فكرة الاستثمار في الأسواق المالية. أتذكر وقتها مرينا بطفرات اقتصادية عالمية قبلها. فكانت التسعينات طفرة اسهم التقنية في السوق الأمريكي. طبعا فيها طفرات ونكبات اقتصادية ولكن هذا موضوع ثاني.

 

من بعد التسعينات واذا ما خانتني الذاكرة بدأت الطفرة الاقتصادية ودخول بلدنا العزيز في ما قد يوصف super bull cycle واللي كانت فترة الدخول في أي سهم كان ينتج عنه أرباح مهما كان السهم او الشركة المطروحة, رابحه كانت ام خاسرة ماليا, كان ودي ادخل في بحث اعمق وبتواريخ اكثر دقة,

تاسي من 1994 الى قمة فبراير 2006, شهري

لكن للأسف عدم التمكن للرجوع لهذي البيانات في الوقت الحالي. لكن للتركيز على الموضوع الرئيسي وهو الاستثمار على المدى البعيد واللي ممكن يتطلب ان الشخص يكون عنده رؤية نوعا ما حتى يتم القرار في الاستثمار على مدى سنوات.

ناهيك انه يتطلب قناعة كبيرة في الشركة المراد الاستثمار فيها, نختصر, في الطفرة الاقتصادية كان سهم جرير والراجحي من الأسهم الناجحة بحيث من استثمر في الشركتين بتاريخ:

	1\1\2004		1\2\2006
الراجحي	17.27	714.65%	140.69
جرير	15.17	205.74%	46.38

 

النمو في جرير 2004-2006, مقارنة ربعية

النمو في الراجحي 2004-2006, مقارنة ربعية

 

السهمين لو اخدنا البيانات التاريخية من الطرح الى انهيار فبراير 2006 ستتضاعف الأرقام وهنا السرد فقط للذكر واخد العبرة لأن المغزى من البحث هو هل ممكن تكرار مثل هذي الأسهم اللي اخدت في النمو حتى بعد الانهيار وتعافت وضاعفت القيمة لها والمردود على المستثمر. ومتى افضل وقت للمستثمر الدخول في مثل هذي الأسهم. علامات استفهام لابد ان الحصول على افضل إجابة لها للمخاطرة ب راس المال وادخاله فيما قد يكون السهم اللي يحقق نمو ويصمد خلال الفترة الاقتصادية القادمة.

 

 

وضع السوق الحالي

وصل المؤشر القاع مع جائحة كورونا في شهر مارس واخد بالصعود معلن ابتداء موجة صعود لم تنتهي مع كتابة هذا البحث. ويبدو هذا الوضع مع جميع الأسواق العالمية اللي تفالت وتفاعلت مع الإعلان عن إمكانية شحن المصل المضاد للفايروس.

البلد مقبل أيضا على خطة طموحة لرؤيا 2030 اللي قد تصب في مصلحة اقتصاد وانفتاح البلد, في المقابل زيادة التوترات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط قد تصب في الاتجاه الأخر. فهل يستمر السوق ليكمل ما تم إنجازه؟ ماهي الأسهم اللي قد تكون مؤهله في الفترة القادمة لتكون اسهم استثمار على المدى الطويل في حالة استمرار السوق الى التعافي والخروج من ازمة كورونا؟

تعافي تاسي من ازمة كورنا, اسبوعي

مؤهلات الأسهم للترشح لمنصب القيادة

رحلة البحث عن جرير التالي او سهم الراجحي للفترة المقبلة من الاستحالة عدم النظر الى أداء سهم سليمان الحبيب. السهم حديث الطرح أداء وتفاعل سعري يلمح الى إمكانية الشركة هذا دون ذكر التوفيق من رب العالمين في توقيت الطرح للسهم في السوق.

 

ربحية سليمان الحبيب بالمقارنة مع الربع المماثل

البحث يتناول ما هو متاح من ناحية التحليل المالي, يحب النظر أيضا على نمو الأرباح من ب المقارنة مع الربع السابق لتكتمل الصورة. ولكن بهذه الجزئية البسيطة تكفي لوضع السهم تحت المراقبة وترشحه للفترة القادمة.

الأداء السعري لسليمان الحبيب من الطرح للحاضر

 

 عمر السهم ثمان سنوات و احدى عشرة شهر, يعاكس المسار ويرجع للنمو في الفترة الأخيرة

ربحية اكسترا 2018 - للحاضر

الأداء السعري سهم اكسترا من مارس الى ديسمبر 3, 2020

 

الوقت المناسب للدخول

هل الوقت الحالي مناسب للدخول في هذه الأسهم؟

 

سليمان الحبيب تقدم بنسبة 68% من اول اختراق له من الأدراج وأعطى ثلاث محطات للدخول بالنسبة لمن يتداول بنماذج الاختراقات (75.30, 93.8 و 100)(بالعادة المركز الرئيسي عند الأختراق واستخدام المتوسط لإضافة اسهم, لكن لا يمنع من ان يكون محطة لبدئ مركز). موضح في الرسم البياني محطات الدخول. اما بالنسبة للوضع يجب اخد وضع السوق الوقت الحالي.

السوق يشمل على يومين تصريف, ثلاثة الى خمسة أيام ممكن تضع موجة الصعود في وضع حرج. يعني الوضع الحالي يسمح ب الدخول. لكن ب النسبة للسهم حاليا لا يزال بعيد عن مدى الشراء.

افضل دخول بيكون في حالة الارتداد من متوسط ال 10 أسابيع بالنظر الى الرسم البياني الأسبوعي مشروط بوضع السوق كما ذكر.

وممكن الدخول في الوقت الحالي اذا اخدنا متوسط ال 20 ولكن المتوسط اقل مصداقية من ارتداد متوسط ال10 أسابيع او متوسط ال50 يوم.

 

سهم أكسترا

صعود السهم من اول اختراق للنموذج اعطى صعود بنسبة 39%, الوصول الى القمة تطلب ملامسة متوسط ال10 أسابيع مرتين. جلسة اليوم هوت بالسهم الى المتوسط ومن ثم الارتداد. أكسترا في اسبوعه الرابع من بدى مسرة التصحيح من القمة.

يتبقى على كل مستثمر ان يعمل واجبه قبل اتخاذ القرار في الدخول. البحث هو للتعلم وليست دعوة او  توصية للشراء.

 

Read more

تقرير يوم الأربعاء

in

مؤشر السوق
10,162.73 137.59+ +1.37%

حجم التداول
%28-

وضع السوق
موجة صعود

ايام التصريف
1

احداث اليوم

استمرار المؤشر في موجة الصعود واضافة 137 نقطة مكاسب

استتمتع السوق بيوم اخر من الصعود, اضافة المزيد من المكاسب والأبحار في مدى 10,000 نقطة بعد تحقيق 137 نقطة.

مؤشر القياديات كان افضل اداء من المؤشر حيث حقق مكاسب بنسبة 2.5% بالمقارنة مع اداء المؤشر. الأسهم اللتي لمعت في جلسة اليوم, البنك الهولندي الذي اصبح بعيد عن نقطة الكسر بنسبة 16.43%. الهولندي كان من بين قائمة اعلى اسهم ارتفعت, يليه ميدغلف باضافة 2.6% وبذلك يكون تمدد عن نقطة الشراء ب5.1% وهو قريب من مدى التداول المسموح, مدى الشراء في السهم من 38 الى 39.80.

على الطرف الأخر تراجع كل من اسمنت حائل, الدريس, الدرع العربي, الأهلي تكافل والبحر الأحمر بنسب لم تتجاوز 2%.

اعمار من بين الأسهم التي لم تخترق نموذج بعد, نقطة الكسر لها عند18.30 و17.50 للمتسثمر الذي يرقب في المجازفة ونقطة شراء مبكرة.

اقبال كبير على الأسهم واداء جيد لكل من سابك, ينساب, سامبا, الأسهم من بين الشركات المؤثرة في المؤشر. سامبا خرج من نموذج عند 43.60 ولايزال في مدى الشراء ولكن السهم لا يملك الأداء المالي الذي يطابق الشروط.

اخر سهم يتم الحديث عنه هو سهم اتصالات السعودية, السهم اخترق نقطة الشراء باداء متواضع ليصبح فقط فوق 72.60.

Read more