تقرير يوم الأربعاء

in

مؤشر السوق
9,798.45 31.47- %.32-

حجم التداول
%6-

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
4

احداث اليوم

السوق وحجم التداول في تراجع, رحيل يوم تصريف

احد ايام التصريف اصبح قديما ولم يعد له اي اهمية, لازال عدد الأيام مرتفع ويضع علامة استفهام على موجة الصعود. المؤشر تراجع في يوم الأربعاء وخسر 31 نقطة, مايعادل .3%, تراجع حجم التداول يلمح الى عدم وقوف صانع السوق خلف البيع.

مؤشر القياديات واصل الصعود, هذه المرة الأهلي تكافل من صعد من قائمة القياديات, أسمنت حائل ايضا واصل الصعود, واخيرا دخل حجم التداول ليدعم الصعود في السهم. سهم المجموعة اضاف 1% ليواصل اكمال العروة, نقطة الكسر 37.4, لكن النموذج ليس مثالي. هذا لا يعني الفشل, ولكن فرص النجاح لنموذج غير مثالي تكون اقل.

لايزال بنك الأنماء في مدى شراء حتى يصل الى 20 ريال, بتروكيم تراجع ولكن انهى الجلسة في الجزء العلوي. في الجانب الأخر تراجع سهم كيان ولم يستطع البقاء فوق نقطة الكسر للمرة الثالثة. 

Read more

تقرير يوم الثلاثاء

in

مؤشر السوق
9,830.19 8.66+ %.09+

حجم التداول
%1.7+

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
4

احداث اليوم

تحقيق صعود جديد, تبدد المكاسب في نهاية الجلسة

حقق السوق صعود وقمة جديدة عند 9869, مكاسب السوق بتجميع 46 نقطة تبددت وتقلصت الى 8 نقاط قبل نهاية الجلسة, هذا التصرف مصحوب بارتفاع في حجم التداول يدخل في خانة التصريف. وبالخصوص بعد 4 ايام من التصريف.

قراءة التفاعل السعري وحجم التداول هو الدليل الأول, في المرتبة الثانية تصرف القياديات التي احسنت التصرف مما يقلل بعض الشئ من تصرف المؤشر.

اخترق سهم بتروكيم نقطة الكسر واستقر فوقها بنسبة 1.3% حجم التداول اضاف من مصداقية الكسر. أسمنت حائل تحرك واضاف 1.88%, هناك حركة تدوير في قطاع الأسمنت. سهم الحكير من قائمة القياديات خرج من كوب وعروة في شهر يناير, السهم عمل فراغ صاعد مع اعلان النتائج للربع الثاني وتراجع منذ ذلك الحين, السهم يعمل على قاعدة مسطحة وعطي فرصة دخول في حالة اختراق 197.25.

بنك الأنماء واصل الصعود لليوم الرابع على التوالي, السهم اصبح على بعد 4.4% هناك اصطفاف واضح على اقبال مؤسساستي على السهم.

Read more

تقرير يوم الأثينين

in

مؤشر السوق
9,821.53 49.05+ %.5+

حجم التداول
%6-

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
4

احداث اليوم

السوق يواصل الأرتفاع بحجم تداول متواضع

استمر السوق بالصعود لليوم الثاني بعد الأرتداد, اضاف 49 نقطة, تراجع فيها حجم التداول مؤشرا الى ضعف وقوف المؤسساسات المالية وراء الأرتفاع. ارتفع عدد كبير من الأسهم في مقابل من انخفض على عكس جلسة يوم امس.

مؤشر القياديات صعد بنسبة .7% متقدما على مؤشر السوق, مراقب المحفظة والأسهم مراقبة لصيقة في خلال هذه الفترة ذو قيمة ليست سيئة, الدخول في بعض الأسهم التي كسرت مؤخرا وملاحظة ادائها بعد الكسر مهم.

المجموعة السعودية ترسم كوب وعروة, العروة تتكون تحت الكوب وهذا ليس مثالي لهذا النموذج, العروة يفضل ان تتكون في النصف الأعلى للكوب. 37.40 نقطة الشراء للسهم, بتروكيم غازل نقطة الشراء 29.60 وانتهى عند 29.50, اداء السهم السعري كان مع فراغ صاعد وهذا ايجابي للسهم.

الأسهم القيادية التي كسرت مؤخرا لم تستطع ان تحرز اي تقدم على الأقل حتى نهاية جلسة اليوم, الأرتداد الخير فضل الأسهم المؤثرة وذات وزن في السوق مثل بنك الأنماء الذي احرز تقدما واصبح على بعد 2.4% عن نقطة الكسر 19.

مع ارتفاع عدد ايام التصريف والأرتداد الأخير للسوق يضع المستثمر في حيرة ولكن السوق لا يعرف العواطف, نقاط الكسر عبارة عن افضل نقاط تكون المقاومة ضعيفة فيها وترشح السهم الى الصعود في حالة الأختراق مع حجم تداول لا يقل عن 40% عن معدل ال50. في حالة اتخاذ قرار الدخول يجب ان يكون بحذر, اي الدخول بنصف المبلغ وعدم اضاف المزيد حتى يثبت السهم الأرتفاع بنسبة 2.5% ومن ثم اضافة ربع الملبغ المتبقي واضافة الربع الأخير حين يتجاوز السهم نقطة الكسر بنسبة 5%.

اما في حالة اذا خالف السهم نقطة الكسر فيجب عدم تجاوز الخسارة الى نسبة 5%. وبهذا يضمن المستثمر عدم تفويت الفرص وعدم الأنزلاق في التصحيح في حالة حدوث ذلك.

Read more

تقرير يوم الأحد

in

مؤشر السوق
9,772.48 21.58+ %.22+

حجم التداول
%12-

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
4

احداث اليوم

ارتداد المؤشر, القياديات تتأهب وتراجع في حجم التداول

افتتاحية السوق في اول ايام الأسبوع تشهد تذبذات حادة, المؤشر خسر ما يقارب 45 نقطة في بداية الجلسة قبل ان يرتد وينهي اليوم على مكاسب ب 21 نقطة. ارتفع 67 سهم وانخفض 78.

تالقت بعض القياديات, ارتفاع كل من كيان, البابطين, اسمنت حائل والمجموعة السعودية بنسب 3 - 1%. سهم كيان استرجع نقطة الكسر السابقة 16.70 بتداولات وصلت الى 179%. أسمنت حائل اضاف مكاسب جديدة, السهم ابتعد عن 23.50 ويبدو انه يعمل على قاعدة فوق قاعدة. اما سهم البابطين حاول الصعود فوق نقطة الشراء الا انه اغلق دونها, حجم التداول ايضا ارتفع بشكل ملحوظ مشيرا الى دخول المستثمر المحترف.

المجموعة السعودية لازالت تحاول النهوض واسترجعت متوسط ال50 يوم. سهم الطيار ارتد ولكن انتهى بدون اي تغير يذكر.

بنك الأنماء تألق من بين الأسهم الؤثرة للسوق, حقق السهم مكاسب بنسبة 1% ليرتفع فوق نقطة الشراء, بنك البلاد واصل المكاسب بعد ان ارتد سلبا في الجسلة السابقة.

Read more

تقرير يوم الخميس

in

مؤشر السوق
9,750.90 14.92- %.15-

حجم التداول
%11+

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
4

احداث اليوم

السوق ينهي تداولات الأسبوع على تراجع ويغلق في القاع لجلسة اليوم

انهى المؤشر اخر يوم من الأسبوع على تراجع بنسبة .15% وارتفع فيها حجم التداول بنسبة 11% عن اليوم السابق مضيفا يوم تصريف اخر ليصبح المجموع 4 ايام تصريف. ثلاثة الى خمسة ايام في فترة ثالثة الى خمسة اسابيع  كافية الى ان تنهي موجة الصعود.

على المدى الأسبوعي نسبة التراجع للمؤشر .58% اما مؤشر القياديات فقد تراجع بنسبة 1.39%. حاول سهم المجموعة السعودية ان يلزم البقاء فوق متوسط ال50, ارتفع بنسبة 2% او 68. هللة, نسبة الصعود كانت اكثر ولكن تبددت المكاسب على نهاية الجلسة. سهم بتروكيم من ضمن القليل من القياديات ممن انهى الجلسة باللون الأخضر.

سهم الطيار فعل قانون البيع, السهم اخترق نقطة الشراء 137 ثم غير الأتجاة نحو الجنوب, يجب التخلص من اي سهم يهبط عن نقطة الكسر بنسبة 7% او التخلص من السهم في حالة غير اتجهاه وعاود الى سعر الشراء, السهم وصل في تداولات اليوم الى 125 وارتد من بعد ملامسة متوسط ال50.

جميع الأسهم التي اخترقت نماذج لم توفق في تستمر في المكاسب, البابطين, العثيم جميع هذه الأسهم عاود الهبوط ولم يستطع المحافظة على المكاسب بعد الأختراق, اخر سهم يضاف الى القائمة كان في جلسة اليوم, سهم بنك الأنماء الذي كسر 19 في نموذج قاعدة مسطحة لم يستطع البقاء فوق نقطة الكسر وانهى الجلسة على 18.91, وصلت نسبة حجم التداول 164% عن المتوسط.

الأسهم المؤثرة في السوق كانت افضل واوفر حظا من الأسهم القيادية والفضل يعود الى بنك الأنماء, الفرنسي وسهم المراعي, مكاسب بنسبة 1 -2 % كانت كفيلة ان تحقق نسبة .27% لمؤشر الأسهم المؤثرة في السوق.

ارتفاع عدد ايام التصريف مثير للقلق ويلمح الى تراكم خروج صناع السوق. يجب مراقبة المحفظة الى اي اسهم قد يبدو عليها حالة ارهاق وتعب وعدم جعل مكاسب تتحول الى خسارة.

Read more

تقرير يوم الأربعاء

in

مؤشر السوق
9,765.82 34.35+ %.35+

حجم التداول
%5.6+

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
3

احداث اليوم

ارتفاع حجم التداول والسوق يكسب 34 نقطة

بادرة خير واشارة امل بأن المراهنين على الصعود اكثر من المراهنين على الهبوط من قبل المستثمرين المحترفين. السوق يرتفع ويكسب 34 نقطة وينهي الجلسة في القمة في اشارة الى مقاومة من قبل المستثمر الذي لا يؤيد الهبوط.

مؤشر القياديات لم يتابع حركة المؤشر وسجل ارتفاع طفيف بنسبة .04%, معدنية كان افضل الأسهم اداء واصبح بعيد عن اي نقطة شراء, السهم اخترق 39.40 وحقق نسبة 16% مع نهاية جلسة الأمس. عسير سهم اخر في القياديات الذي يدخل في عداد الأسهم الغير قابلة للتداول حتى يكون نموذج اخر او يعطي اشارة دخول اذى تراجع عند متوسط ال50.

بعض الأسهم المؤثرة مثل بنك الرياض, كون نموذج كوب وعروة ونقطة دخول في حالة كسر السهم للعروة عند 37.90 وبحجم تداول لا يقل عن 40% من معدل ال50 يوم. اداء السهم المالي 27 و 13% في اخر ربعين من السنة وهذا ليس بالاداء المالي المثالي.

الأسهم المطروحة قريبا وتكون نموذج وبالعادة تكون هذه الأسهم مكان نمو وبالخصوص اذا كان لها اداء مالي جيد, بوان والمزرعة احد الأسهم التي تنطبق عليها هذه المواصفات. بوان يشكل اشهر نموذج الكوب والعروة ونقطة دخول عند 79.25 والمزرعة عند 99.75.

في حالة حسم الأمر من قبل المستثمر المناوئ للهبوط ورجوع الأشارة الخضراء تكون هذه الأسهم فرص اذا تجاوبت مع الصعود.

Read more

تقرير يوم الثلاثاء

in

مؤشر السوق
9,731 6.7+ %.07+

حجم التداول
%35-

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
3

احداث اليوم

تردد المؤشر والسوق ينهي الجلسة باللون الأخضر

صعود في بداية الجلسة وضعف في النهاية, اختتام فترة اليوم باضافة 6 نقاط. تلميحات على ان المؤشر وصل القمة. في المقابل السوق يقترب عند نقطة مهمة, متوسط ال50 يوم حيث يشكل هذا الخط دعم للمؤشر في حالة الوصل اليه وا مقاومة في حالة الصعود له.

اختراق هذا الخط الموضح باللون الأحمر في الرسم لابياني وبالخصوص اذا كان مصحوب بتداولات عالية قد يعطي المزيد من الأجابات الى توجه السوق.

معظم الأسهم او 4 من 5 تتابع نفس حركة المؤشر, 69 شركة ارتفعت في مقابل 68 شركة انهت جلسة اليوم على تراجع. الأسهم القيادية واصلت الهبوط, الكثير من الأسهم افتتحت باللون الأخضر وتراجعت في نهاية الجلسة.

الخضري احد الأسهم التي خرجت من نموذج وارتد سلبا, هذا التصرف من قبل الأسهم التي لديها اداء مالي جيد وتكون نموذج ثم يحدث هذا النمط, تصبح دلالات على عدم صحة السوق في الوقت الحالي.

في المقابل سهم العثيم خرج من نموذج قاعدة مسطحة واغلق عند 95.08, نقطة الكسر للسهم هي 94.98. سهم الطيار واصل التراجع لليوم الثاني للجلسة الثالثة ليكمل 3.8% من نثطة الشراء (137). سهم البالبطين هو الأخر ايضا انهى الجلسة على تراجع بنسبة 3.7%. جرير خسر متوسط ال50 يوم مع انخفاض في التداولات. عسير, المتطورة ومعدنية من بين الأسهم التي تواصل الأرتفاع.

Read more

تقرير يوم الأثنين

in

مؤشر السوق
9,725 85.06- %.87-

حجم التداول
%29.4+

وضع السوق
  موجة صعود تحت ضغط البيع

ايام التصريف
3

احداث اليوم

السوق يضيف يوم تصريف اخر مع ارتفاع حدة البيع

خسر السوق 85 نقطة اي ما يعادل .8% وارتفعت وتيرة البيع على الأسهم بمختلف القطاعات. تغيرت الأشارة الى اللون البرتغالي في اشارة الى ان السوق يدخل تحت ضغط البيع من قبل المتداول المؤثر في السوق.

في هذه المرحلة يجب على المستثمر ملاحطة المحفظة الأستثمارية بشكل دقيق وربما يكون من الحكمة تسجيل الأرباح للأسهم التي تتعدا نسبة الربح فيها 20% والتخفيف من اتخاذ عمليات التشراء. ايضا مراقبة لصيقة للأسهم المملوكة التي قد تبدي حالات اجهاد واشارة بيع للخورج منها وحماية رأس المال.

اسواء اداء في جلسة اليوم من بين القياديات كان سهم الطيار, تراجع بنسبة 2.1% مع ارتفاع منسوب حجم التداول قوق المعدل, يحبذ للمستثمر ان يكون التراجع بانخفاض في الكمية. تفاعل السهم غير مرغوب فيه وقد يثير الشك من ناحية اختراق السهم لنقطة الكسر.

الأسهم المؤثرة في السوق لم تكن هي الخرى اوفر حظا من القياديات, تراجع معظم الأسهم الكبرى بقيادة شركة الكهرباء الذي تراجع بنسبة 2.2%.

Read more

تقرير يوم الأحد

in

مؤشر السوق
9,810 2.4+ %.02+

حجم التداول
%2+

وضع السوق
موجة صعود

ايام التصريف
2

احداث اليوم

ارتفاع حجم التداول مع كسب نقطتين في المؤشر

ارتفاع حجم التداول والمؤشر يرواح مكانه في ماعدا اضافة نقطتين. هل السوق استنفذ القوة المتبقية؟ هل اصبح التصحيح قريبا؟ من الشهر التاسع يوم 10 من 2013, يوم المتابعة, السوق حقق 24.7% في نمو مستقر, اخر مرة فقد المؤشر فيها ما نسبته 1% كان في يناير 27.

السوق يحوي على يومين فقط من التصريف, 3 الى 5 ايام قد تنهي موجة الصعود الحالية وهذا ما لم يحدث حتى اليوم. الأسهم القيادية بين من واصل الأرتفاع وبين بعض حالات الضعف. معدنية احرزت 3%, كيان تحاول الصعود فوق سعر الكسر 16.70, حجم التداول ارتفع مع تداول ضيق في الأربعة الأسابيع الماضية.

الطيار تراجع بسيط مع تراجع في حجم التداول, اما البابطين الذي اخترق نقطة الكسر ولكن عاود الرجوع وانهى الجلسة تحت نطقة الشراء بحجم تداول فوق المتوسط في اشارة سلبية وضعف من قبل السهم.

ايضا تراجعت الأسهم المؤثرة  في جلسة اليوم في ماعدا ارتفاع طفيف لكل من بنك الرياض والراجحي. بينما اي تراجع للمؤشر لن يكون مفاجا بعد هذا الصعود الا ان الكلمة الأخير هي للسوق نفسة.

Read more

تقرير يوم الخميس

in

مؤشر السوق
9,807 12.52- .13%-

حجم التداول
%9+

وضع السوق
موجة صعود

ايام التصريف
2

احداث اليوم

تراجع بسيط للمؤشر وصعود جديد للقياديات

تداول في نطاق ضيق للمؤشر في نهاية الأسبوع, خسارة 12 نقطة مع ارتفاع طفيف لحجم التداول. اما النظر على المدى الأسبوعي فالمؤشر يضيف 20 نقطة على مكاسب الأسبوع الماضي. احتضان يومين فقط من التصريف لا يثير القلق وموجة الصعود لاتزال قائمة.

القياديات تستمر في بناء نماذج واختراقها, الطيار احد ابرز الأسهم التي اخترقت نموذج قاعدة مسطحة هذا الأسبوع, نمو بنسبة 28 و 33 % في الأرباح. اخترق السهم نقطة الشراء 137 وانهى تداولات اليوم عند 137.8, حجم التداول بنسبة 40% مما يزيد من مصداقية الكسر.

كون المؤشر في موجة صعود يعطي فرصة للشراء الأسهم ذات الأداء المالي الممتاز. سهم اخر يستمر في التفاعل الأيجابي ويقترب من اختراق نقطة الكسر هو سهم البابطين. نقطة الكسر عند 39.30. أعمار سهم اخر اخترق نقطة الشراء 17.90 ولكن انهى التداولات بتراجع بسيط عن نقطة الكسر.

اسهم قيادية اخرى تستمر في تكوين نماذج مع اسهم ذات وزن الثقيل وذات تأثير في السوق مثل بنك الرياض والأنماء. سهم جرير يستمر في التداول بشكل ضيق للأسبوع الرابع مما يعطي مؤشر على عدم البيع في السهم من قبل المؤسسات والمستثمر المؤثر.

محاول اخرى لتدوين تصرف السوق وأود الأشارة ان تحديث المدونه سيكون عىل مدى اسبوعي بدل يومي سائلين المولى التوفيق لجميع المتداولين.

Read more